基金基金005827

"基金005668：公用事业行业股票型基金今日净值上涨2.34%

金融界基金09月02日讯，前海开源公用事业行业股票型证券投资基金（简称：前海开源公用事业行业股票，代码005669）公布最新净值，上涨2.34%。本基金单位净值为1.1246元，累计净值为1.1246元。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为9.47%，近两年定投该基金的收益为11.24%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为崔宸龙，自2020年07月20日管理该基金，任职期内收益5.78%。最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为长江电力（持仓比例8.30% ）、华测检测（持仓比例6.77% ）、国投电力（持仓比例6.25% ）、上海机场（持仓比例6.12% ）、川投能源（持仓比例6.03% ）、深圳燃气（持仓比例5.81% ）、内蒙华电（持仓比例5.66% ）、华电国际（持仓比例5.22% ）、瀚蓝环境（持仓比例4.97% ）、深圳高速公路股份（持仓比例4.82% ），合计占资金总资产的比例为59.95%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为长江电力（持仓比例9.63% ）、华测检测（持仓比例6.38% ）、中国移动（持仓比例6.36% ）、隆基股份（持仓比例6.18% ）、川投能源（持仓比例6.12% ）、深圳高速公路股份（持仓比例5.90% ）、桂冠电力（持仓比例5.70% ）、粤海投资（持仓比例5.58% ）、国投电力（持仓比例5.21% ）、上海机场（持仓比例4.91% ），合计占资金总资产的比例为61.97%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析受新冠病毒事件影响，A股和港股市场上半年走势震荡分化。A股受益于国内疫情及时控制和经济刺激措施等利好因素，二季度反弹强劲，上半年实现正收益。港股受国外抗疫不力和复杂政治经济环境影响，收益回撤。本基金上半年收益回撤，且落后业绩比较基准。偏周期交运行业个股配置拖累业绩。

截至报告期末，前海开源公用事业股票基金份额净值为1.0041元，本报告期内，基金份额净值增长率为-5.12%，同期业绩比较基准收益率为-5.39%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望：随着我国经济增长持续恢复，市场安全边际将进一步得到改善。由于全球范围内疫情仍未得到有效控制，外部风险仍将对A股和港股市场构成一定压力。以内需消费升级为驱动，高质量，可持续高增长行业和个股仍可获得超额收益。公用事业行业以其防御属性和资产配置的优势将得到市场的重视。本基金将继续投资具有可持续稳定增长，高性价比公用事业行业个股。"

基金005827：大成2020生命周期混合基金今日净值0.746元

大成2020生命周期混合基金（基金代码090006，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年7月1日单位净值为0.8390元。大成蓝筹基金是混合型基金今年走势较差的基金。9月2号的基金净值为0.746元。也就是目前最新的基金净值。因为双休日是没有交易的。"