有色B净值下跌2.31% 请保持关注

金融界基金11月13今日有色B下跌1.75%，成交4065.86万元。截至目前场内价格为0.392元，当前本基金场外净值为0.3597元，环比上个交易日下跌2.31%，溢价率为8.98%，价格杠杆为3.505，净值杠杆为3.981，当前母基金净值为0.7035，本基金跟踪指数为国证有色，实际下折需母基金跌7.25%，上折需母基金涨114.49%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌21.17%，近3个月本基金净值下跌26.37%，近6月本基金净值下跌18.79%，近1年本基金净值下跌19.44%，成立以来本基金累计净值为0.1096元，同期跟踪指数的涨幅为-0.65%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2025年01月02日，敬请投资者留意。

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发布于 2025-09-15 09:04
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