"8月29日,嘉实领航资产配置混合(FOF)C的市值在过去一个月内下降了0.24%。那么,在2021年第二季度,该基金的表现如何呢?以下是我们为您整理的8月29日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金市场表现情况,供您参考。
基金市场表现方面,截至8月29日,该基金的总净值达到1.2300元,最新的单位净值为1.2300元,最新估值为1.23元。
基金阶段的涨跌幅方面,嘉实领航资产配置混合(FOF)C自成立以来的总收益为23%,在最近的一个月内下降了0.24%,在最近的1年内下降了5.62%,在最近的3年内收益为21.78%。
在2021年第二季度,嘉实领航资产配置混合(FOF)C的总收入为729.17万元:其中,利息收入为23.13万元,其中存款利息收入为1.99万元,债券利息收入为21.14万元;投资收益为1750.5万元,公允价值变动损失为1052.86万元,其他收入为8.4万元。
需要指出的是,本文提供的数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来。同时,这些数据也不能作为投资建议,投资者据此操作,风险自担。"